161725基金净值

2024-03-01 21:14

1. 161725基金净值

招商中证白酒指数分级(161725),截止2019年12月30日,单位净值1.0068元,累计净值2.1329元,日增长率3.43%。

招商中证白酒指数分级(161725),截止2019年12月30日,阶段涨幅:近1周4.49%;近1月5.05%;近3月2.83%;近6月7.49%;今年来86.72%;近1年86.70%;近2年42.38%;近3年149.05%。
招商中证白酒指数分级(161725),截止2019年12月30日,同类平均涨幅:近1周2.75%;近1月6.68%;近3月7.90%;近6月;今年来11.45%;近1年37.39%;近2年3.47%近3年16.40%。

扩展资料
招商中证白酒指数分级(161725)申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.0%;50万元≤M<100万元,费率为0.5%;M≥100万元,每笔1000元。
招商中证白酒指数分级(161725)赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
截止2019年12月30日,招商中证白酒指数分级(161725)开放申购、开放定期定额申购,开放赎回。
参考资料:招商基金-招商中证白酒指数分级(161725)

161725基金净值

2. 161725基金净值是多少?

截至2020年1月6日,161725基金单位净值是0.9779,涨跌幅是-0.79%。近3月的单位净值是-0.12%,近1年的单位净值是85.23%。
该基金投资范围:包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

扩展资料:
恢复交易:
自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商中证白酒A份额将于2019年12月18日上午开市复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值,即1.000元。
参考资料来源:好买网-关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果

3. 161725基金净值

2020年1月6日,161725基金的单位净值是0.9779,涨跌幅是-0.79%。该基金近3月单位净值是-0.12%,近1年单位净值是85.23%。
该基金基本信息如下:
1、基金简称:招商中证白酒指数分级;   
2、基金代码:61725;  
3、基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金;   
4、基金公司:招商基金;   
5、托管银行:中国银行股份有限公司。

扩展资料:
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1)基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
参考资料来源:百度百科-基金单位净值

161725基金净值

4. 161725基金净值是多少?

截至2020年1月6日,161725基金单位净值是0.9779,涨跌幅是-0.79%。近3月的单位净值是-0.12%,近1年的单位净值是85.23%。
该基金投资范围:包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

扩展资料:
恢复交易:
自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商中证白酒A份额将于2019年12月18日上午开市复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值,即1.000元。
参考资料来源:好买网-关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果

5. 161725基金净值查询

2020年1月6日,161725基金的单位净值是0.9779,涨跌幅是-0.79%。该基金近3月单位净值是-0.12%,近1年单位净值是85.23%。
该基金基本信息如下:
1、基金简称:招商中证白酒指数分级;    
2、基金代码:61725;   
3、基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金;    
4、基金公司:招商基金;    
5、托管银行:中国银行股份有限公司。

扩展资料
1、招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
 2、本基金原招商中证白酒A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证白酒A份额和本基金基础份额一一招商中证白酒场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
 3、由于招商中证白酒A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商中证白酒A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。    
参考资料:好买官网-关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结

161725基金净值查询

6. 161224基金净值是多少

  161224基金全称为国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。该基金昨日(2015年7月18日)的净值为:0.917  元 ,今日(2015年7月19日)最新净值为:0.974  元 。
基金净值查询方法:
一、打开浏览器,输入:http://so.hexun.com/default.do,点击回车;见下图:

二、在搜索框输入要查询的基金代码或者名称,点击搜索,如下图:

三、在弹出的窗口中点击下图红色框,如下图:

四、接下来的窗口就会出现该基金当日净值和前一日净值。

7. 161725基金净ŀ

截至2020年1月6日,161725基金单位净值是0.9779,涨跌幅是-0.79%。近3月的单位净值是-0.12%,近1年的单位净值是85.23%。
该基金投资范围:包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

扩展资料
自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商中证白酒A份额将于2019年12月18日上午开市复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。
2019年12月18日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
参考资料:好买网-关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果

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8. 161903基金今天净值

截止2020年1月7日,161903基金净值为1.2857元。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

扩展资料:
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,通过稳健的资产配置策略,并通过积极主动的股票投资和债券投资,以景气行业或预期景气度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象,力争实现基金资产的持续稳定增值。
股票债券金融工具:
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
2、本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的0-3%。
3、本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。 
参考资料来源:万家基金-万家行业优选(161903)